Учет поступления и списания денежных средств по расчетным счетам:(работа в программе “Клиент банк”, Предприятие 8.3 1:С).
Ведение реестра платежей по оплате: поставщики (сроки, согласования и проверка по плану работ на год), возвраты по контрагентам.
Формирование платежных поручений для отправки в банк.
Контроль за поступлением денежных средств по ключевым (крупным) контрагентам: эксплуатация, возмещение по электроэнергии, коммунальные платежи и возмещение по агентскому договору за МОП.
Контроль за поступлением денежных средств по собственникам: эксплуатация, возмещение по электроэнергии, коммунальным платежам и возмещение по агентскому договору за МОП.
